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、货币资金管理概述
（一）货币资金的含义
（二）公司简介
二、公司在货币资金管理存在的问题
（一）货币资金的预算制度不够科学
（二）短期偿债能力强，但货币资金持有量过大
（三）没有统一财务管理，资金风险较大
（四）企业领导认识不足，管理水平不高
三、加强公司货币币资金管理的措施
(一)建立货币资金的预算制度
（二）完善货币资金的内部控制制度
（三）建立收入和支出环节的内部控制制度
（四）通过网上银行降低公司的交易成本
（五）实行统一财务管理，防范资金风险
1.建立健全管理型会计新体系
2.建立科学全面、跟踪及时的会计信息系统
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